工银瑞信基金解决有限公司对于旗下部分基金开迷惑一基金不同类
别基金份额互相诊治业务的公告
为更好地得志宏大投资者的泄漏需求，工银瑞信基金解决有限公司（以下简称“本公
司”）决定自 2025 年 6 月 17 日起，对本公司旗下部分基金开迷惑一基金不同类别基金份额
之间的诊治业务。现将关联事项公告如下：
一、适用基金规模
序号 基金称呼 基金代码
A 类份额：011069
C 类份额：011070
A 类份额：005833
C 类份额：005834
A 类份额：002387
C 类份额：007512
A 类份额：009707
C 类份额：009708
本公司召募解决的其他基金将凭据具体情况确定是否适用归拢基金不同类别基金份额
之间的诊治业务，具体情况以关联公告为准。
二、业务王法
有的某只基金具有多种类别基金份额（种种基金份额分设不同的基金代码），且登记在归拢
登记机构，投资者不错将其握有的某一类基金份额诊治成同只基金的其他类基金份额。
赎回份额的王法。归拢基金不同类别基金份额间诊治转出后的最低保留余额适用招募阐扬书
中赎回时或赎回后的最低保留余额的王法，若是某笔诊治苦求导致转出基金的单个往来账户
的基金份额余额低于本基金的最低保留余额，本公司有权将投资者在该销售机构托管的该类
基金余额部分一次性通盘赎回。
的握有期将自转入的基金份额被阐述之日起再行启动估量打算。即转入份额在赎回或转出时，按
握巧合段适用的赎回费端倪估量打算赎回费的，该握巧合段为该部分份额转入阐述日起至该部分
份额赎回或转出阐述日止的握有期限。
资者采用“份额诊治”的原则提交苦求，不同类别基金份额诊治罢免“先进先出”的业务规
则。
必须处于可申购景况，依然冻结的基金份额不得苦求诊治业务。
三、归拢基金不同类别基金份额间互相诊治业务的费率估量打算
不同类别基金份额的诊治用度由转出基金份额类别赎回用度及基金申购补差用度两部
分组成，申购补差用度按照诊治金额对应的转出基金份额类别与转入基金份额类别的申购费
率差额进行补差，具体收取情况视每次诊治时不同类别基金份额的申购费率的各别情况而定。
诊治用度的具体估量打算公式如下：
诊治用度=转出基金份额类别赎回费+诊治申购补差费
转出基金份额类别赎回费=转出份额×转出基金份额类别当日基金份额净值×转出基金
份额类别赎回费率
申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率，当转出基金的申购费率≥转
入基金的申购费率时，申购补差费率为 0
诊治申购补差费=转出份额×转出基金份额类别当日基金份额净值×（1-转出基金份额
类别赎回费率）×申购补差费费率×扣头÷（1+申购补差费费率×扣头）
转入份额=（转出份额×转出基金份额类别当日基金份额净值-诊治用度）÷转入基金份
额类别当日基金份额净值
具体份额以登记机构的记载为准。转入份额的估量打算后果四舍五入保留到少许点后两位，
由此缺陷产生的圆寂由基金财产承担，产生的收益归基金财产悉数。
四、适用销售渠说念
自公告日起，投资者不错通过本基金解决东说念主的直销渠说念（包含电子自助往来系统、直销
柜台）办理本业务，其他销售机构也不错参照膨胀。
由于各销售机构的系统各别以及业务安排等原因，其他销售机构开展归拢基金不同类别
基金份额之间诊治业务的时辰、具体膨胀王法、费率优惠慑服过火他未尽事宜请以销售机构
的关联公告和王法为准。归拢基金不同类别基金份额间的诊治业务只可在同期代理销售该基
金多种类别基金份额的归拢销售机构进行。
五、业务办理时辰
投资东说念主在盛开日办理归拢基金不同类别基金份额间的诊治业务，具体办理时辰遵命本基
金的基金左券或招募阐扬书中盛开日及盛开时辰的关联王法，但基金解决东说念主凭据法律法规、
中国证监会的条目或基金左券的王法公告暂停基金诊治时以外。
六、其他需要教导的事项
盘考关联情况。
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹不代表其改日发扬。投资有风
险，敬请投资东说念主持重阅读基金的信息线路文献，并招揽符合本人风险承受智力的投资品种进
行投资。
特此公告。
工银瑞信基金解决有限公司
